Smart Bank Import: guía paso a paso

Paso 1: Seleccione el idioma de la aplicación

• El primer paso es asegurarse de usar Smart Bank Import en el idioma que mejor se adapte a sus necesidades. Esto le ayudará a evitar errores al navegar por los menús y leer las instrucciones.
• En la esquina inferior izquierda de la app Smart Bank Import, encontrarás un selector de idioma. Haz clic en él para abrir la lista de idiomas disponibles; actualmente hay 6 disponibles (inglés, francés, español, italiano, alemán y neerlandés).
• Una vez seleccionado, toda la interfaz, los botones y los textos de ayuda cambiarán automáticamente al idioma elegido, para que pueda continuar con confianza.

Paso 2: Conecte su banco

Conectar su banco es un proceso rápido y seguro que utiliza GoCardless para una autenticación segura. Siga estos pasos cuidadosamente:

1. Elija su país: seleccione el país donde está registrada su cuenta bancaria para que la aplicación pueda mostrar los bancos adecuados para usted.
2. Seleccione su banco: En la lista, haga clic en el nombre de su banco. Si no lo encuentra, utilice la barra de búsqueda.
3. Otorgar permiso: Será redirigido a una página segura de GoCardless donde podrá iniciar sesión en su banca en línea. Esto garantiza que sus datos estén cifrados y seguros.
4. Confirmación: Una vez que apruebes, tu banco se conectará de forma segura y las transacciones comenzarán a sincronizarse automáticamente en la aplicación.

Consejo: Este proceso solo le otorga a Smart Bank Import acceso de solo lectura a sus transacciones; su dinero no se puede mover sin su permiso.

Paso 3: Conecta tu cuenta de Dolibarr

Después de conectar su banco, el siguiente paso es vincular su cuenta Dolibarr para que Smart Bank Import pueda conciliar automáticamente las transacciones con sus registros contables.

1. Vaya a la sección de Cuenta Bancaria: haga clic en el ícono de cuenta bancaria en el panel de la aplicación Smart Bank Import.
2. Iniciar la conexión: Verá dos áreas rodeadas por un círculo: haga clic en cualquiera de ellas para iniciar la vinculación de la cuenta de Dolibarr.
3. Ingrese los detalles requeridos:
   • URL de la API: https://administration.simple-soft.eu
   • Clave API: Vaya a Dolibarr → Configuración → Tarjeta de usuario y copie la clave API. Si no la ve, asegúrese de que el módulo API REST esté habilitado y de tener los permisos necesarios.
4. Pegar y confirmar: Pegue la clave API en Smart Bank Import y haga clic en confirmar. ¡Su cuenta de Dolibarr ya está vinculada!

Paso 4: Uso de Smart Bank Import
Una vez que todo esté conectado, puede empezar a usar Smart Bank Import para sus tareas financieras diarias. A continuación, le mostramos un resumen de lo que puede hacer:

Gestión de créditos (dinero entrante):

• Justificar créditos: cargue o escanee documentos (como facturas o recibos) que expliquen de dónde provino el dinero.
• Crear notas de crédito: genere notas de crédito si necesita emitir reembolsos.
• Vincular Pagos: Asocia este crédito a un pago existente ya registrado en Dolibarr.
• Coincidencia de facturas: haga coincidir un pago con una factura: importe la factura, marque el proveedor, seleccione el método de pago, agregue el % de IVA y confirme.
• Registrarse como ingreso: Ingrese el ID del cliente y categorice el crédito como ingreso para mantener sus libros precisos.
• Automatizar métodos de pago: configure el sistema para que todos los ingresos se realicen mediante transferencia bancaria si así lo desea.

Gestión de débitos (dinero saliente)

• Cargar o escanear comprobante: agregue facturas o recibos de cualquier pago saliente.
• Crear facturas: crea nuevas facturas contra el débito.

• Pagar facturas: marcar facturas como pagadas contra el débito

• Registrar Salarios: Ir a Importar → Crear Salario → Elegir Empleado → Automatizar método de pago (Transferencia Bancaria) → Hacer clic en Crear.
• Pagar impuestos/IVA: gestione fácilmente las obligaciones gubernamentales y mantenga los registros actualizados.
• Informes de gastos: genere informes de gastos detallados directamente a partir de datos bancarios importados.
• Vincular con entradas de Dolibarr: haga coincidir cada débito con una entrada dentro de Dolibarr para mantener una precisión financiera completa.