Smart Bank Import: Guide étape par étape 

Étape 1 : Sélectionnez la langue de l’application

• La première étape consiste à vous assurer que vous utilisez Smart Bank Import dans la langue qui vous convient le mieux. Cela vous permettra d'éviter les erreurs lors de la navigation dans les menus et de la lecture des instructions.
• En bas à gauche de l'application Smart Bank Import, vous trouverez un sélecteur de langue. Cliquez dessus pour ouvrir la liste des langues disponibles ; vous en avez actuellement six au choix : anglais, français, espagnol, italien, allemand et néerlandais.
• Une fois sélectionné, l'ensemble de l'interface, les boutons et les textes d'aide passeront automatiquement à la langue choisie, afin que vous puissiez continuer en toute confiance.

Étape 2 : Connectez Votre Banque

La connexion à votre banque est rapide et sécurisée grâce à GoCardless pour une authentification sécurisée. Suivez attentivement ces étapes :

1. Choisissez votre pays : sélectionnez le pays dans lequel votre compte bancaire est enregistré afin que l'application puisse afficher les banques qui vous conviennent.
2. Sélectionnez votre banque : Dans la liste proposée, cliquez sur le nom de votre banque. Si vous ne la trouvez pas, utilisez la barre de recherche.
3. Autorisation : Vous serez redirigé vers une page GoCardless sécurisée où vous pourrez vous connecter à votre banque en ligne. Vos données sont ainsi cryptées et sécurisées.
4. Confirmation : une fois votre demande approuvée, votre banque sera connectée en toute sécurité et les transactions commenceront à se synchroniser automatiquement dans l'application.

Astuce : ce processus donne uniquement à Smart Bank Import un accès en lecture seule à vos transactions ; votre argent ne peut pas être déplacé sans votre autorisation.

Étape 3 : Connectez votre compte Dolibarr

Après avoir connecté votre banque, l'étape suivante consiste à lier votre compte Dolibarr afin que Smart Bank Import puisse automatiquement rapprocher les transactions avec vos enregistrements comptables.

1. Accédez à la section Compte bancaire : cliquez sur l’icône du compte bancaire sur le tableau de bord de l’application Smart Bank Import.
2. Démarrer la connexion : Vous verrez deux zones encerclées — cliquez sur l’une d’elles pour lancer la liaison du compte Dolibarr.
3. Entrez les détails requis :
   • URL de l'API : https://administration.simple-soft.eu
   • Clé API : Accédez à Dolibarr → Paramètres → Fiche utilisateur et copiez la clé API. Si vous ne la voyez pas, assurez-vous que le module API REST est activé et que vous disposez des autorisations nécessaires.
4. Coller et confirmer : Collez la clé API dans Smart Bank Import et cliquez sur Confirmer. Votre compte Dolibarr est désormais lié !

Étape 4 : Utilisation de Smart Bank Import
Une fois tout connecté, vous pouvez commencer à utiliser Smart Bank Import pour vos opérations financières quotidiennes. Voici un aperçu des fonctionnalités disponibles :

Gestion des crédits (argent entrant) :

• Justifier les crédits : téléchargez ou numérisez des documents (comme des factures ou des reçus) qui expliquent d'où vient l'argent.
• Créer des notes de crédit : générez des notes de crédit si vous devez émettre des remboursements.
• Lier les Paiements : Associez ce crédit à un paiement existant déjà enregistré dans Dolibarr.
• Rapprochement de factures : Associez un paiement à une facture : importez la facture, marquez le fournisseur, sélectionnez le mode de paiement, ajoutez le % de TVA et confirmez.
• S'inscrire comme revenu : saisissez l'identifiant client et catégorisez le crédit comme revenu pour garder vos livres comptables exacts.
• Automatiser les méthodes de paiement : configurez le système de sorte que tous les revenus soient par défaut virés par virement bancaire si vous le souhaitez.

Gestion des débits (sorties d'argent)

• Télécharger ou numériser une preuve : ajoutez des factures ou des reçus pour tout paiement sortant.
• Créer des factures : Créez de nouvelles factures par rapport au débit.

• Payer les factures : marquer les factures comme payées par rapport au débit

• Enregistrer les salaires : Allez dans Importer → Créer un salaire → Choisir un employé → Automatiser le mode de paiement (virement bancaire) → Cliquez sur Créer.
• Payer les impôts/TVA : gérez facilement les obligations gouvernementales et tenez vos registres à jour.
• Rapports de dépenses : générez des rapports de dépenses détaillés directement à partir des données bancaires importées.
• Lien avec les entrées Dolibarr : Associez chaque débit à une entrée dans Dolibarr pour maintenir une précision financière complète.